| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
CF Disponibilités | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 254.00 | | 379 254.00 | 379 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 712.00 | | 426 712.00 | 426 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 616.00 | 241 849.00 | | 336 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 94 767.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 354 339.00 | 337 716.00 | | 354 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 666.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 18 810.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 38 158.00 | | 66 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 373.00 | 60 706.00 | | 72 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 712.00 | 398 422.00 | | 426 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 373.00 | 60 706.00 | | 72 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 132.00 | 189 382.00 | | 185 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 509.00 | 94 615.00 | | 168 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 623.00 | 94 767.00 | | 16 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 533.00 | 330 589.00 | 33 945.00 | 364 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |