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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 731.00 | 16 283.00 | 4 447.00 | 20 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 950.00 | 23 742.00 | 5 208.00 | 28 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | 253.00 | 25.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 775.00 | 253.00 | 35 522.00 | 35 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 726.00 | 23 996.00 | 40 730.00 | 64 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 3 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | -14 391.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158.00 | -7 769.00 | | -1 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 2 010.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 541.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 582.00 | 3 052.00 | | 21 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 6 864.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 128.00 | 4 786.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 889.00 | 17 254.00 | | 41 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 730.00 | 9 485.00 | | 40 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 210.00 | 14 202.00 | | 14 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
FM Production stockée | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 172.00 | 96 586.00 | | 122 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 562.00 | 110 977.00 | | 115 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610.00 | -14 391.00 | | 6 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 633.00 | 1 536.00 | 6 097.00 | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307.00 | 14 210.00 | 6 097.00 | 20 307.00 |