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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 009.00 | 481.00 | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 4 405.00 | 3 408.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 365.00 | 49 216.00 | 36 149.00 | 85 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 073.00 | 56 221.00 | 41 852.00 | 98 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 277.00 | | 314 277.00 | 314 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 350.00 | 56 221.00 | 356 130.00 | 412 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 125 683.00 | 128 335.00 | | 125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 346.00 | 27 349.00 | | 49 346.00 |
DL TOTAL (I) | 176 680.00 | 157 333.00 | | 176 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | 12 090.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 24 691.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 861.00 | 116 650.00 | | 159 861.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 450.00 | 153 431.00 | | 179 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 130.00 | 310 764.00 | | 356 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 450.00 | 144 376.00 | | 179 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635.00 | 13 336.00 | 2 750.00 | 45 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 500.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 12 836.00 | 2 750.00 | 43 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 535.00 | 196 535.00 | | 196 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |