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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 986.00 | 12 323.00 | 10 663.00 | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 9 132.00 | 1 949.00 | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 5 899.00 | 546.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 512.00 | 27 354.00 | 13 158.00 | 40 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BN En cours de production de biens | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 722.00 | 27 354.00 | 87 369.00 | 114 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 14 855.00 | 6 708.00 | | 14 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 144.00 | 8 147.00 | | -9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 15 062.00 | 24 205.00 | | 15 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 9 120.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 281.00 | 12 274.00 | | 14 281.00 |
EA Autres dettes | 51 978.00 | 14 215.00 | | 51 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 307.00 | 35 609.00 | | 72 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 369.00 | 59 815.00 | | 87 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
FM Production stockée | | | 25 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 846.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 846.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -846.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 165.00 | 229 605.00 | | 154 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 309.00 | 221 458.00 | | 163 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 144.00 | 8 147.00 | | -9 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 4 445.00 | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 4 445.00 | | 22 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VP Divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |