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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404 203.00 | 837 648.00 | 566 556.00 | 1 404 203.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 323.00 | 837 648.00 | 566 676.00 | 1 404 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
072 Créances – Autres | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
110 Total général Actif | 1 497 891.00 | 837 648.00 | 660 244.00 | 1 497 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 129.00 | | | 268 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 979.00 | | | -59 979.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
294 Charges financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 457.00 | | | -54 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 378 066.00 | | | 1 378 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |