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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 849 976.00 | 480 532.00 | 369 444.00 | 849 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 446.00 | 151 076.00 | 79 370.00 | 230 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 082.00 | 685 812.00 | 151 269.00 | 837 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 528.00 | 1 317 421.00 | 692 107.00 | 2 009 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 334 644.00 | | 334 644.00 | 334 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BZ Autres créances | 284 149.00 | | 284 149.00 | 284 149.00 |
CF Disponibilités | 210 692.00 | | 210 692.00 | 210 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 023.00 | | 980 023.00 | 980 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 552.00 | 1 317 421.00 | 1 672 131.00 | 2 989 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 617.00 | | | 227 617.00 |
DG Autres réserves | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
DL TOTAL (I) | 712 676.00 | | | 712 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 975.00 | | | 490 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 043.00 | | | 933 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 131.00 | | | 1 672 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 399.00 | | | 842 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 436 466.00 | | 10 436 466.00 | 10 436 466.00 |
FD Production vendue biens | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
FG Production vendue services | 638 516.00 | | 638 516.00 | 638 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 471.00 | | 11 085 471.00 | 11 085 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 322 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 875 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 194.00 | | | 11 134 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 222.00 | | | 10 937 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 968.00 | | 108 023.00 | 1 935 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 92 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 2 009 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 1 917 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 342.00 | | 107 975.00 | 1 843 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 626.00 | | 48.00 | 92 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 491.00 | 150 153.00 | 17 223.00 | 1 184 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 491.00 | 150 153.00 | 17 223.00 | 1 184 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 976.00 | 490 976.00 | | 490 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
UX Autres créances clients | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 636.00 | 102 992.00 | 61 550.00 | 193 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 150.00 | 284 150.00 | | 284 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 084.00 | 433 538.00 | 55 546.00 | 489 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 044.00 | 842 399.00 | 61 550.00 | 933 044.00 |