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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 938.00 | 30 516.00 | 1 422.00 | 31 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 503.00 | 180 689.00 | 98 814.00 | 279 503.00 |
040 Immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 500.00 | 211 205.00 | 216 295.00 | 427 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
072 Créances – Autres | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
084 Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
110 Total général Actif | 556 308.00 | 211 205.00 | 345 103.00 | 556 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 857.00 | | | 481 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 857.00 | | | 481 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
252 Charges sociales | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 634.00 | | | 539 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 776.00 | | | -57 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |