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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 12 979.00 | 2 343.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 62 475.00 | 58 689.00 | 121 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 686.00 | 75 454.00 | 61 232.00 | 136 686.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 127.00 | 75 454.00 | 125 673.00 | 201 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 814.00 | 34 105.00 | | 45 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 11 709.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 50 271.00 | 46 914.00 | | 50 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 455.00 | 59 770.00 | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 9 243.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 34 629.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 16 076.00 | | 16 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 402.00 | 119 718.00 | | 75 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 673.00 | 166 632.00 | | 125 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 443.00 | |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 6 051.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 8 950.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 436.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 887.00 | 365 758.00 | | 415 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 530.00 | 354 049.00 | | 412 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | 11 709.00 | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 265.00 | 20 189.00 | | 55 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | 20 189.00 | | 55 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438.00 | 25 238.00 | 200.00 | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |