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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 123.00 | 235 925.00 | 6 198.00 | 242 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 248.00 | 160 068.00 | 63 179.00 | 223 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 503.00 | 395 993.00 | 84 510.00 | 480 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 610.00 | | 470 610.00 | 470 610.00 |
BZ Autres créances | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CF Disponibilités | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 474.00 | | 714 474.00 | 714 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 977.00 | 395 993.00 | 798 984.00 | 1 194 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 86 333.00 | 280 436.00 | | 86 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 100.00 | -64 502.00 | | 291 100.00 |
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 217 583.00 | | 379 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 422.00 | 140.00 | | 36 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 30 105.00 | | 15 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 346.00 | 138 792.00 | | 310 346.00 |
EA Autres dettes | 57 139.00 | 909.00 | | 57 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 901.00 | 387 253.00 | | 419 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 984.00 | 604 836.00 | | 798 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 996.00 | | 41 529.00 | 462 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 771.00 | 15 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 021.00 | 480 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 242 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 223 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 899.00 | | 6 324.00 | 240 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 193.00 | | 35 204.00 | 198 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 901.00 | 70 342.00 | 15 250.00 | 340 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 890.00 | 16 135.00 | 5 100.00 | 224 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 011.00 | 54 207.00 | 10 150.00 | 116 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 422.00 | 16 607.00 | 19 815.00 | 36 422.00 |
VI Groupe et associés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 904.00 | 562 904.00 | | 562 904.00 |
VW T.V.A. | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 901.00 | 400 086.00 | 19 815.00 | 419 901.00 |