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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 873.00 | 1 159.00 | 613 715.00 | 614 873.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 913.00 | 1 159.00 | 656 755.00 | 657 913.00 |
CU Autres participations | 613 715.00 | | 613 715.00 | 613 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 387.00 | 104 189.00 | | 85 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 044.00 | -18 802.00 | | -17 044.00 |
DK Provisions réglementées | 45 363.00 | 33 313.00 | | 45 363.00 |
DL TOTAL (I) | 130 206.00 | 135 200.00 | | 130 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 884.00 | 104 636.00 | | 87 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 242.00 | 438 556.00 | | 432 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | 3 364.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 548.00 | 548 469.00 | | 526 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 755.00 | 683 669.00 | | 656 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 242.00 | | | 432 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | 12 538.00 | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | -12 422.00 | | -12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532.00 | 467.00 | | 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576.00 | 19 270.00 | | 17 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 044.00 | -18 802.00 | | -17 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 873.00 | | | 614 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 715.00 | | | 613 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 7.00 | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 7.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 313.00 | 12 050.00 | | 33 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 313.00 | 12 050.00 | | 33 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 315.00 | 16 988.00 | 69 410.00 | 87 315.00 |
VI Groupe et associés | 432 242.00 | 432 242.00 | | 432 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 548.00 | 456 222.00 | 69 410.00 | 526 548.00 |