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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 525.00 | 65 433.00 | 82 092.00 | 147 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 320.00 | 68 670.00 | 90 650.00 | 159 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 846.00 | 134 103.00 | 172 743.00 | 306 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 694.00 | | 160 694.00 | 160 694.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 253.00 | | 437 253.00 | 437 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 100.00 | 134 103.00 | 609 997.00 | 744 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 637.00 | 189 097.00 | | 190 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 533.00 | 36 540.00 | | 56 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 484.00 | 7 421.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 254 755.00 | 234 159.00 | | 254 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 946.00 | 91 095.00 | | 84 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 672.00 | 686.00 | | 15 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 314.00 | 25 911.00 | | 51 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 112 357.00 | | 118 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 750.00 | 42 899.00 | | 70 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 4 556.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 241.00 | 291 538.00 | | 355 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 997.00 | 525 697.00 | | 609 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 365.00 | | 48 282.00 | 283 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 306 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 306 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 365.00 | | 48 282.00 | 283 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 866.00 | 44 533.00 | 19 296.00 | 108 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 866.00 | 44 533.00 | 19 296.00 | 108 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 839.00 | 30 484.00 | 54 355.00 | 84 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |
VW T.V.A. | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 928.00 | 249 573.00 | 54 355.00 | 303 928.00 |