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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | 8 048.00 | 16 104.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 152.00 | 8 048.00 | 16 104.00 | 24 152.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255 562.00 | | 4 255 562.00 | 4 255 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BZ Autres créances | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
CF Disponibilités | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 256.00 | | 4 772 256.00 | 4 772 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 407.00 | 8 048.00 | 4 788 360.00 | 4 796 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -151 612.00 | -9 232.00 | | -151 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 532.00 | -142 379.00 | | -21 532.00 |
DL TOTAL (I) | -172 043.00 | -150 512.00 | | -172 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 290.00 | 3 930 444.00 | | 3 323 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 581.00 | 1 062 803.00 | | 1 520 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 85 741.00 | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 403.00 | 5 079 126.00 | | 4 960 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 360.00 | 4 928 614.00 | | 4 788 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 403.00 | 5 079 126.00 | | 4 960 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262 290.00 | 2 380 444.00 | | 2 262 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520 581.00 | | | 1 520 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 507.00 | 46.00 | | 682 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 039.00 | 142 426.00 | | 704 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 532.00 | -142 379.00 | | -21 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 290.00 | 2 262 290.00 | | 2 262 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 581.00 | 1 520 581.00 | | 1 520 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 371.00 | 255 371.00 | | 255 371.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 403.00 | 4 960 403.00 | | 4 960 403.00 |