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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AN Terrains | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
AP Constructions | 914 700.00 | 205 032.00 | 709 668.00 | 914 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 730.00 | 141 871.00 | 68 859.00 | 210 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 746.00 | 76 978.00 | 31 768.00 | 108 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 536.00 | 431 255.00 | 829 280.00 | 1 260 536.00 |
BN En cours de production de biens | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 298.00 | 431 255.00 | 1 036 042.00 | 1 467 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | -82 591.00 | -387.00 | | -82 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | -82 204.00 | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 254 838.00 | 251 820.00 | | 254 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 017.00 | 674 754.00 | | 443 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 354.00 | 165 872.00 | | 178 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 87 028.00 | | 78 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 66 309.00 | | 48 213.00 |
EA Autres dettes | 32 865.00 | 33 757.00 | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 204.00 | 1 027 720.00 | | 781 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 042.00 | 1 279 540.00 | | 1 036 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 248.00 | 67 382.00 | 17 375.00 | 381 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 962.00 | 67 294.00 | 17 374.00 | 373 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 018.00 | 144 240.00 | 277 967.00 | 443 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 986.00 | 90 971.00 | 15.00 | 90 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 204.00 | 482 426.00 | 277 967.00 | 781 204.00 |