| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 615.00 | 24 074.00 | 20 541.00 | 44 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 4 693.00 | 1 511.00 | 6 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 743.00 | 47 318.00 | 24 425.00 | 71 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 821.00 | 47 317.00 | 57 504.00 | 104 821.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 8 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 464.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | 8 150.00 | 4 448.00 | | 8 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 3 897.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 33 423.00 | 16 809.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886.00 | 19 895.00 | | 13 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 8 407.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 017.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210.00 | 5 413.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 081.00 | 34 732.00 | | 24 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 504.00 | 51 541.00 | | 57 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 081.00 | 34 732.00 | | 24 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 597.00 | |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 107.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -107.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 707.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 413.00 | 49 363.00 | | 76 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 299.00 | 45 465.00 | | 64 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | 3 897.00 | | 12 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 289.00 | | 13 453.00 | 58 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 366.00 | | 13 453.00 | 37 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 8 640.00 | | 37 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 8 640.00 | | 20 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 216.00 | 9 212.00 | 4 003.00 | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 410.00 | 19 407.00 | 4 003.00 | 23 410.00 |