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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 519.00 | 10 019.00 | 124 500.00 | 134 519.00 |
BZ Autres créances | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CF Disponibilités | 755 645.00 | | 755 645.00 | 755 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 349.00 | | 895 349.00 | 895 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 868.00 | 10 019.00 | 1 019 849.00 | 1 029 868.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
DL TOTAL (I) | 237 078.00 | | | 237 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 842.00 | | | 501 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 770.00 | | | 782 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 849.00 | | | 1 019 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 620.00 | | | 574 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 134 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 10 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 141.00 | 350.00 | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 141.00 | 350.00 | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 501 842.00 | 501 842.00 | | 501 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 704.00 | 139 704.00 | 12 000.00 | 151 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 620.00 | 574 620.00 | | 574 620.00 |