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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | 55 700.00 | 222 800.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 1 943.00 | 1 970.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 185.00 | 26 979.00 | 7 205.00 | 34 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 250.00 | 84 623.00 | 237 627.00 | 322 250.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 591.00 | 84 623.00 | 294 967.00 | 379 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 006.00 | 5 008.00 | | 5 006.00 |
DH Report à nouveau | 131 722.00 | 118 524.00 | | 131 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 469.00 | 13 197.00 | | -28 469.00 |
DL TOTAL (I) | 119 261.00 | 147 731.00 | | 119 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 886.00 | 146 636.00 | | 151 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 513.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 13 720.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 885.00 | 188 609.00 | | 170 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 967.00 | 336 340.00 | | 294 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 885.00 | 188 609.00 | | 170 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 344.00 | | 382 344.00 | 382 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 344.00 | | 382 344.00 | 382 344.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 90.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 90.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -90.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 1 701.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 604.00 | 363 140.00 | | 382 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 073.00 | 349 942.00 | | 411 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 469.00 | 13 197.00 | | -28 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 551.00 | | 3 700.00 | 318 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 3 700.00 | 34 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722.00 | 57 902.00 | | 26 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 2 202.00 | | 26 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 866.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VI Groupe et associés | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |