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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
AP Constructions | 46 030.00 | 1 825.00 | 44 205.00 | 46 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 15 360.00 | 7 846.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 22 682.00 | 1 078.00 | 23 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 443.00 | 39 867.00 | 104 577.00 | 144 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 622.00 | 686.00 | 29 936.00 | 30 622.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 713.00 | 686.00 | 58 027.00 | 58 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 157.00 | 40 553.00 | 162 604.00 | 203 157.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 627.00 | 55 347.00 | | 71 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 018.00 | 16 281.00 | | -30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 42 709.00 | 72 727.00 | | 42 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 699.00 | 76 415.00 | | 63 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 21 469.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 32 973.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 895.00 | 130 857.00 | | 119 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 604.00 | 203 584.00 | | 162 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
FM Production stockée | | | -6 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 162.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -161.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 586.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 921.00 | 400 540.00 | | 237 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 939.00 | 384 259.00 | | 267 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 018.00 | 16 281.00 | | -30 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 389.00 | 5 478.00 | | 34 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 389.00 | 5 478.00 | | 34 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 18 524.00 | 31 930.00 | 57 448.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 004.00 | 77 080.00 | 31 930.00 | 116 004.00 |