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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 7 989.00 | 235.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 556.00 | 337 246.00 | 261 310.00 | 598 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 354.00 | 337 246.00 | 273 108.00 | 610 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 075.00 | 310 000.00 | 261 075.00 | 571 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -427 675.00 | -479 805.00 | | -427 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | 52 130.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | -297 218.00 | -359 475.00 | | -297 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 363.00 | 392 419.00 | | 358 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 934.00 | 68 128.00 | | 83 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 15 021.00 | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | 20 814.00 | | 24 408.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 326.00 | 586 382.00 | | 570 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 108.00 | 226 907.00 | | 273 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 061.00 | 292 577.00 | | 330 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 804.00 | 240 447.00 | | 267 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 257.00 | 52 130.00 | | 62 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 538.00 | | 18.00 | 598 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 057.00 | | 18.00 | 571 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 063.00 | 183.00 | | 27 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 181.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 2.00 | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 934.00 | 83 934.00 | 90 000.00 | 173 934.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 363.00 | 311 343.00 | 47 020.00 | 358 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 326.00 | 433 306.00 | 137 020.00 | 570 326.00 |