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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
CF Disponibilités | 569 344.00 | | 569 344.00 | 569 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 275.00 | | 722 275.00 | 722 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 275.00 | | 722 275.00 | 722 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 404 903.00 | 386 459.00 | | 404 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 115.00 | 18 443.00 | | 126 115.00 |
DL TOTAL (I) | 627 379.00 | 501 263.00 | | 627 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 513.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 043.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 403.00 | 9 000.00 | | 40 403.00 |
EA Autres dettes | 50 034.00 | 39 871.00 | | 50 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 896.00 | 64 939.00 | | 94 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 275.00 | 566 202.00 | | 722 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 896.00 | 64 939.00 | | 94 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 027.00 | 52 743.00 | | 569 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 107.00 | 52 752.00 | | 569 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 349.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 152.00 | 35 479.00 | | 346 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 367.00 | 35 828.00 | | 346 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 740.00 | 16 923.00 | | 222 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 268.00 | -6 692.00 | | 32 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 341.00 | 871 188.00 | | 1 421 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 225.00 | 852 745.00 | | 1 295 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 115.00 | 18 443.00 | | 126 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 656.00 | | 7 991.00 | 357 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 551.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 108.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | | 7 991.00 | 38 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207.00 | 5 288.00 | 19 495.00 | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 5 288.00 | 19 495.00 | 14 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |