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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 984.00 | 216.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 6 252.00 | 26 578.00 | 32 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 300.00 | 10 456.00 | 31 843.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 856.00 | 10 456.00 | 139 400.00 | 149 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 012.00 | | | -35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 012.00 | | | -35 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 767.00 | | 29 767.00 | 19 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 32 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | | 29 767.00 | 9 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 1 672.00 | 3 500.00 | 12 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 583.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 1 088.00 | 3 500.00 | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |