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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 1 087.00 | 2 173.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 286.00 | 284 518.00 | 88 768.00 | 373 286.00 |
040 Immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 031.00 | 285 605.00 | 100 426.00 | 386 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
110 Total général Actif | 421 322.00 | 285 605.00 | 135 717.00 | 421 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 321.00 | 6 217.00 | | 3 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 042.00 | 111 430.00 | | 50 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 054.00 | 4 500.00 | | 71 054.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 3 952.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 386.00 | 126 099.00 | | 125 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065.00 | 2 000.00 | | 2 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | 771.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | 6 659.00 | | 2 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 102.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 53 217.00 | 68 146.00 | | 53 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -78.00 | | | -78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -78.00 | 2 757.00 | | -78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 575.00 | 8 393.00 | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 997.00 | 33 673.00 | | 34 997.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 447.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 790.00 | 122 948.00 | | 102 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 596.00 | 3 151.00 | | 22 596.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 677.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 686.00 | 2 156.00 | | 27 686.00 |