| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 14 397.00 | 6 715.00 | 21 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 326.00 | 115 997.00 | 39 328.00 | 155 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 315.00 | 90 904.00 | 186 411.00 | 277 315.00 |
AX Avances et acomptes | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 783.00 | 221 298.00 | 798 485.00 | 1 019 783.00 |
BT Marchandises | 902 137.00 | 420 026.00 | 482 111.00 | 902 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 228.00 | 193 297.00 | 3 875 931.00 | 4 069 228.00 |
BZ Autres créances | 1 547 261.00 | | 1 547 261.00 | 1 547 261.00 |
CF Disponibilités | 328 042.00 | | 328 042.00 | 328 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677 957.00 | | 1 677 957.00 | 1 677 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 626.00 | 613 323.00 | 7 911 303.00 | 8 524 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 408.00 | 834 621.00 | 8 709 787.00 | 9 544 408.00 |
CU Autres participations | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 751.00 | 1 727 878.00 | | 1 616 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 095.00 | 488 874.00 | | 376 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 346.00 | 2 299 251.00 | | 2 075 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | 3 723.00 | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 678.00 | 1 738 050.00 | | 2 499 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 535.00 | 1 113 415.00 | | 1 263 535.00 |
EA Autres dettes | 621 598.00 | 52 250.00 | | 621 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131 937.00 | 2 058 233.00 | | 2 131 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 441.00 | 4 965 694.00 | | 6 634 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 787.00 | 7 264 945.00 | | 8 709 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 634 441.00 | 4 965 694.00 | | 6 634 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 967 027.00 | 622.00 | 7 967 649.00 | 7 967 027.00 |
FD Production vendue biens | -46 997.00 | | -46 997.00 | -46 997.00 |
FG Production vendue services | 3 546 948.00 | 2 990.00 | 3 549 938.00 | 3 546 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 978.00 | 3 612.00 | 11 470 590.00 | 11 466 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 990.00 | 4 050.00 | | 266 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 990.00 | 4 050.00 | | 266 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 993.00 | 4 050.00 | | 266 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 993.00 | 11 454.00 | | 266 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -7 404.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 782.00 | 79 996.00 | | 113 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455 800.00 | 9 825 075.00 | | 12 455 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 705.00 | 9 336 201.00 | | 12 079 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 095.00 | 488 874.00 | | 376 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 827.00 | | 710 092.00 | 608 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 267 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 136.00 | 1 019 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 953.00 | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 764.00 | 731 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 388.00 | | 7 677.00 | 285 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 419.00 | | 450 726.00 | 304 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | 251 689.00 | 19 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 130.00 | 41 891.00 | 28 723.00 | 208 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 366.00 | 7 388.00 | 15 357.00 | 22 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 764.00 | 34 503.00 | 13 366.00 | 185 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 340 593.00 | 420 026.00 | 340 593.00 | 340 593.00 |
6T Sur comptes clients | 172 971.00 | 20 326.00 | | 172 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 564.00 | 440 352.00 | 340 593.00 | 513 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 564.00 | 440 352.00 | 340 593.00 | 513 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 352.00 | 340 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 678.00 | 2 499 678.00 | | 2 499 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 598.00 | 621 598.00 | | 621 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131 937.00 | 2 131 937.00 | | 2 131 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 699.00 | 3 818 699.00 | | 3 818 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
VB T. V. A. | 611 620.00 | 611 620.00 | | 611 620.00 |
VC Groupe et associés | 454 162.00 | 454 162.00 | | 454 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 805.00 | 415 805.00 | | 415 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 957.00 | 1 677 957.00 | | 1 677 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 625.00 | 7 294 446.00 | 20 179.00 | 7 314 625.00 |
VW T.V.A. | 876 091.00 | 876 091.00 | | 876 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 695.00 | 6 539 695.00 | | 6 539 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |