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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 31 920.00 | 14 034.00 | 45 954.00 |
040 Immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 766.00 | 36 120.00 | 30 646.00 | 66 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
060 Stock marchandises | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | 1 640.00 | 5 698.00 | 7 338.00 |
072 Créances – Autres | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
084 Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 848.00 | 1 640.00 | 127 208.00 | 128 848.00 |
110 Total général Actif | 195 614.00 | 37 760.00 | 157 855.00 | 195 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 424.00 | | | 292 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 675.00 | | | 425 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
242 Autres charges externes. | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
252 Charges sociales | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | | | 4 268.00 |