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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 341.00 | 1 658.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 880.00 | 17 780.00 | 12 100.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 401.00 | -1.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 220.00 | 7 959.00 | 3 261.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 560.00 | 27 481.00 | 20 078.00 | 47 560.00 |
BT Marchandises | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 223.00 | | 398 223.00 | 398 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 784.00 | 27 481.00 | 418 302.00 | 445 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 235.00 | | | 337 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 302.00 | | | 418 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 599.00 | | 3 571.00 | 44 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 47 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | 350.00 | 29 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | | 1 221.00 | 12 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 9 241.00 | | 18 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 7 040.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 860.00 | | 7 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 460.00 | 40 068.00 | 96 392.00 | 136 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 050.00 | 30 990.00 | 3 060.00 | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 079.00 | 240 687.00 | 96 392.00 | 337 079.00 |