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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 14 631.00 | 17 323.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 8 700.00 | 16 388.00 | 25 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 842.00 | 23 331.00 | 35 511.00 | 58 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BN En cours de production de biens | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 888.00 | 23 331.00 | 127 557.00 | 150 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 149.00 | | 349 149.00 | 349 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 149.00 | | 349 149.00 | 349 149.00 |
FM Production stockée | | | 15 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 502.00 | | | 365 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 132.00 | | 9 399.00 | 50 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 58 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 57 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | | 9 399.00 | 48 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882.00 | 10 138.00 | 689.00 | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 10 138.00 | 689.00 | 13 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178.00 | 4 746.00 | 7 432.00 | 12 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 22 617.00 | 1 800.00 | 24 417.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 305.00 | 48 873.00 | 7 432.00 | 56 305.00 |