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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 903.00 | 28 936.00 | 25 967.00 | 54 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 002.00 | 30 300.00 | 30 702.00 | 61 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 394.00 | 4 532.00 | 213 862.00 | 218 394.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 730.00 | 4 532.00 | 384 198.00 | 388 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 732.00 | 34 832.00 | 414 900.00 | 449 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 027.00 | 24 126.00 | | 28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 469.00 | 13 901.00 | | 88 469.00 |
DL TOTAL (I) | 171 497.00 | 93 027.00 | | 171 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 270.00 | 95 876.00 | | 75 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 348.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 44 138.00 | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 377.00 | 35 700.00 | | 84 377.00 |
EA Autres dettes | 63 878.00 | 3 942.00 | | 63 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 403.00 | 180 006.00 | | 243 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 900.00 | 273 033.00 | | 414 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 487.00 | 149 912.00 | | 184 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 14.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 634.00 | | 939.00 | 60 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 61 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | 939.00 | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 416.00 | 4 884.00 | | 25 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | 4 884.00 | | 24 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 182.00 | 16 265.00 | 56 263.00 | 75 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 394.00 | 218 394.00 | | 218 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 967.00 | 245 232.00 | 4 735.00 | 249 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 403.00 | 184 487.00 | 56 263.00 | 243 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |