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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 82 064.00 | 23 038.00 | 105 102.00 |
040 Immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 275.00 | 82 064.00 | 89 211.00 | 171 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
084 Disponibilités | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
110 Total général Actif | 273 468.00 | 82 064.00 | 191 404.00 | 273 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 648.00 | 246 112.00 | | 260 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 112.00 | 2 990.00 | | 3 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 439.00 | 12 144.00 | | 3 439.00 |
230 Autres produits | 24 228.00 | 190.00 | | 24 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 427.00 | 261 437.00 | | 291 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 017.00 | 49 789.00 | | 55 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -787.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 52 805.00 | 50 227.00 | | 52 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 4 759.00 | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 003.00 | 118 407.00 | | 116 003.00 |
252 Charges sociales | 24 905.00 | 22 679.00 | | 24 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 8 580.00 | | 9 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 599.00 | 253 655.00 | | 263 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 828.00 | 7 782.00 | | 27 828.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 474.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 459.00 | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 474.00 | 6 833.00 | | 24 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |