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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 746.00 | 13 473.00 | 12 273.00 | 25 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 454.00 | 20 826.00 | 2 628.00 | 23 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 9 192.00 | 504.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 556.00 | 359 769.00 | 69 787.00 | 429 556.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 381.00 | 36 928.00 | 38 453.00 | 75 381.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CF Disponibilités | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 873.00 | 36 928.00 | 107 946.00 | 144 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 430.00 | 396 697.00 | 177 733.00 | 574 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 659.00 | 316 277.00 | 54 382.00 | 370 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -399 609.00 | -206 672.00 | | -399 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 983.00 | -192 937.00 | | -175 983.00 |
DL TOTAL (I) | -439 472.00 | -263 489.00 | | -439 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 102 300.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 688.00 | 898 871.00 | | 554 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 536.00 | 24 632.00 | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 25 268.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 205.00 | 1 051 072.00 | | 617 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 733.00 | 787 583.00 | | 177 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 205.00 | 1 051 072.00 | | 617 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 50 836.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 716.00 | | 546 716.00 | 546 716.00 |
FG Production vendue services | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 720.00 | | 565 720.00 | 565 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 256.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | 417.00 | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 417.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 648.00 | 80 110.00 | | 84 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 648.00 | 80 110.00 | | 84 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 334.00 | -79 693.00 | | -76 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 409.00 | 464 894.00 | | 615 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 392.00 | 657 831.00 | | 791 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 983.00 | -192 937.00 | | -175 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 556.00 | | | 429 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 659.00 | | -4.00 | 370 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 513.00 | 43 256.00 | | 316 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 595.00 | 32 682.00 | | 283 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 2 162.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 8 411.00 | | 21 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 296.00 | | 41 368.00 | 78 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 296.00 | | 41 368.00 | 78 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 296.00 | | 41 368.00 | 78 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 688.00 | 554 688.00 | | 554 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 205.00 | 617 205.00 | | 617 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 901.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 324.00 | 7 465.00 | | 24 324.00 |
ST Autres comptes | 24 694.00 | 53 099.00 | | 24 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | 11 949.00 | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 60 538.00 | 56 829.00 | | 60 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 017.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 918.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 322.00 | 56 852.00 | | 87 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 226.00 | 90 141.00 | | 18 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 693.00 | 129 342.00 | | 109 693.00 |