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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 558.00 | 656.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 6 485.00 | 6 234.00 | 12 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 753.00 | 9 043.00 | 7 710.00 | 16 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
BZ Autres créances | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 698.00 | | 267 698.00 | 267 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 451.00 | 9 043.00 | 275 408.00 | 284 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 679.00 | 21 547.00 | | 32 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 11 133.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 40 091.00 | 38 179.00 | | 40 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261.00 | 202.00 | | 4 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 4 906.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 396.00 | 268 170.00 | | 207 396.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | 19 116.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 318.00 | 292 533.00 | | 235 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 408.00 | 330 712.00 | | 275 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 318.00 | 292 533.00 | | 235 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261.00 | 202.00 | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 853.00 | | 2 665.00 | 17 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 16 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 15 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | | 2 665.00 | 16 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 3 400.00 | 3 165.00 | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 3 400.00 | 3 165.00 | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779.00 | 2 409.00 | 5 370.00 | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 529.00 | 262 709.00 | 820.00 | 263 529.00 |
VW T.V.A. | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 318.00 | 235 318.00 | | 235 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 356.00 | 19 338.00 | | 19 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 293.00 | 25 513.00 | | 27 293.00 |
ST Autres comptes | 149 452.00 | 170 355.00 | | 149 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 277.00 | 18 421.00 | | 16 277.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 236 825.00 | 224 912.00 | | 236 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | 3 313.00 | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 802.00 | 22 651.00 | | 23 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 916.00 | 297 903.00 | | 246 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 125.00 | 21 698.00 | | 16 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 022.00 | 214 289.00 | | 193 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |