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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 9 273.00 | 165.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 221.00 | 57 545.00 | 25 675.00 | 83 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 174.00 | 66 819.00 | 120 356.00 | 187 174.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 325 294.00 | | 325 294.00 | 325 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 710.00 | | 376 710.00 | 376 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 884.00 | 66 819.00 | 497 065.00 | 563 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 510.00 | 38 933.00 | | 78 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 907.00 | 39 577.00 | | 121 907.00 |
DL TOTAL (I) | 301 617.00 | 179 710.00 | | 301 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 2 034.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 70 968.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 228.00 | 92 557.00 | | 109 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 449.00 | 165 559.00 | | 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 065.00 | 345 269.00 | | 497 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 449.00 | 165 559.00 | | 195 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 395.00 | | 15 694.00 | 172 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 187 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 92 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 722.00 | | 852.00 | 92 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 14 843.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 236.00 | 7 497.00 | 915.00 | 60 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 236.00 | 7 497.00 | 915.00 | 60 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |