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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 875.00 | | 425 875.00 | 425 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 299 115.00 | | 299 115.00 | 299 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 917.00 | | 377 917.00 | 377 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 792.00 | | 803 792.00 | 803 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 213 068.00 | 124 191.00 | | 213 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 969.00 | 128 877.00 | | 78 969.00 |
DL TOTAL (I) | 733 137.00 | 694 168.00 | | 733 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 5 626.00 | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 4 382.00 | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 059.00 | 23 212.00 | | 42 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 655.00 | 33 219.00 | | 70 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 792.00 | 727 388.00 | | 803 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 655.00 | 33 219.00 | | 70 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 268.00 | | 272 268.00 | 272 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 268.00 | | 272 268.00 | 272 268.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 169.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 6 291.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 276.00 | 349 509.00 | | 342 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 307.00 | 220 632.00 | | 263 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 969.00 | 128 877.00 | | 78 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 012.00 | | 213 028.00 | 610 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 165.00 | 425 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 165.00 | 425 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 012.00 | | 213 028.00 | 610 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UX Autres créances clients | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |