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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 8 691.00 | 3 548.00 | 5 144.00 | 8 691.00 |
AP Constructions | 3 761.00 | 2 283.00 | 1 477.00 | 3 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 055.00 | 57 326.00 | 30 729.00 | 88 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 5 790.00 | 2 539.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 506.00 | 69 597.00 | 46 909.00 | 116 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BP En cours de production de services | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 314.00 | 2 142.00 | 130 172.00 | 132 314.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 010.00 | 2 142.00 | 281 868.00 | 284 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 516.00 | 71 739.00 | 328 777.00 | 400 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DH Report à nouveau | -34 243.00 | | | -34 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DL TOTAL (I) | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 314.00 | 23 177.00 | 620 491.00 | 597 314.00 |
FG Production vendue services | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 314.00 | 23 177.00 | 620 491.00 | 597 314.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 388.00 | | | 629 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 886.00 | | 3 949.00 | 92 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 192.00 | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | | 3 757.00 | 86 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 754.00 | 15 591.00 | | 18 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 15 590.00 | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 14 400.00 | 33 600.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 607.00 | 81 412.00 | 88 196.00 | 169 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 335.00 | 145 915.00 | 1 420.00 | 147 335.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 769.00 | 206 973.00 | 121 796.00 | 328 769.00 |