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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 11 844.00 | 24 382.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 861.00 | 20 672.00 | 24 188.00 | 44 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 551.00 | 39 421.00 | 106 130.00 | 145 551.00 |
BN En cours de production de biens | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 079.00 | | 1 040 079.00 | 1 040 079.00 |
BZ Autres créances | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
CF Disponibilités | 346 906.00 | | 346 906.00 | 346 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 093.00 | | 1 711 093.00 | 1 711 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 644.00 | 39 421.00 | 1 817 223.00 | 1 856 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 627.00 | 79 959.00 | | 66 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 708.00 | 39 268.00 | | 69 708.00 |
DL TOTAL (I) | 191 335.00 | 174 227.00 | | 191 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 217.00 | 29 100.00 | | 340 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 5 601.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 042.00 | 307 562.00 | | 145 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 076.00 | 206 915.00 | | 306 076.00 |
EA Autres dettes | 659 151.00 | 80 000.00 | | 659 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 512.00 | 172 868.00 | | 169 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 888.00 | 993 997.00 | | 1 625 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 223.00 | 1 168 224.00 | | 1 817 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 16 173.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 2 578.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | 13 595.00 | | 18 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 077.00 | 306 077.00 | | 306 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 151.00 | 659 151.00 | | 659 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 217.00 | 60 052.00 | 209 005.00 | 340 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 126.00 | 1 238 126.00 | | 1 238 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 686.00 | 1 238 126.00 | 7 560.00 | 1 245 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 888.00 | 1 345 724.00 | 209 005.00 | 1 625 888.00 |