| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 707.00 | 5 175.00 | 17 532.00 | 22 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 7 064.00 | 2 421.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 10 330.00 | 22 954.00 | 33 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 415.00 | 22 569.00 | 46 846.00 | 69 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 099.00 | 22 569.00 | 174 530.00 | 197 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
DH Report à nouveau | -24 502.00 | | | -24 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 709.00 | -24 502.00 | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 138 335.00 | 123 626.00 | | 138 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | 19 632.00 | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 4 244.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 1 837.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 708.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 195.00 | 26 421.00 | | 36 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 530.00 | 150 047.00 | | 174 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 990.00 | 20 491.00 | | 63 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 281.00 | 44 993.00 | | 49 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 709.00 | -24 502.00 | | 14 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 374.00 | | 8 042.00 | 61 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 434.00 | | 8 042.00 | 57 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 22 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 22 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 6 571.00 | 15 982.00 | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 27 669.00 | 3 940.00 | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 195.00 | 20 212.00 | 15 982.00 | 36 195.00 |