| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 138 905.00 | |
AH Fonds commercial | | | 264 187.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 141 800.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 557 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 845 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 403 254.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | -48 679.00 | -48 679.00 | | -48 679.00 |
DH Report à nouveau | -9 686 299.00 | -7 849 083.00 | | -9 686 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 486.00 | -1 837 216.00 | | -2 027 486.00 |
DL TOTAL (I) | -7 064 464.00 | -5 036 978.00 | | -7 064 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -583.00 | | | -583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 662.00 | 2 046 455.00 | | 2 172 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 311.00 | 33 305.00 | | 38 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 858.00 | 4 418 645.00 | | 5 873 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 470.00 | 348 293.00 | | 383 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467 718.00 | 6 846 698.00 | | 8 467 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 254.00 | 1 823 682.00 | | 1 403 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 407.00 | 6 813 393.00 | | 8 429 407.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -48 679.00 | | | -48 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 283 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 285 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 177.00 | 203 065.00 | | 81 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 177.00 | 203 065.00 | | 81 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 468.00 | 2 512.00 | | 131 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 468.00 | 2 512.00 | | 131 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 291.00 | 200 553.00 | | -50 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 113.00 | 7 773 249.00 | | 5 367 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 599.00 | 9 610 465.00 | | 7 394 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 486.00 | -1 837 216.00 | | -2 027 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 433.00 | | -128 276.00 | 2 118 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 126.00 | | 1 248 476.00 | 625 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 527.00 | | -1 018 971.00 | 1 135 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 780.00 | | -357 780.00 | 357 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 939.00 | 263 887.00 | 1 432 826.00 | 1 168 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 442.00 | 957 268.00 | 1 328 709.00 | 371 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 497.00 | -693 380.00 | 104 116.00 | 797 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 639 871.00 | 639 871.00 | | 639 871.00 |