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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 635.00 | 26 810.00 | 41 825.00 | 68 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 953.00 | 27 127.00 | 41 825.00 | 68 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
110 Total général Actif | 92 267.00 | 27 127.00 | 65 139.00 | 92 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 877.00 | 96 551.00 | | 106 877.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 879.00 | 96 552.00 | | 106 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 405.00 | 1 054.00 | | 5 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 40 452.00 | 27 231.00 | | 40 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 171.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 450.00 | 52 007.00 | | 46 450.00 |
252 Charges sociales | 7 704.00 | 8 076.00 | | 7 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | 8 235.00 | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 901.00 | 97 783.00 | | 111 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 023.00 | -1 231.00 | | -5 023.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 480.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 390.00 | -1 711.00 | | -5 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 589.00 | | | 7 589.00 |