| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 951.00 | 936.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887.00 | 951.00 | 936.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 613.00 | 951.00 | 123 662.00 | 124 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 197.00 | 40 511.00 | | 44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 3 687.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 47 110.00 | 45 297.00 | | 47 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 22 368.00 | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 50 523.00 | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 000.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 552.00 | 81 561.00 | | 76 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 662.00 | 126 859.00 | | 123 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 552.00 | 81 561.00 | | 76 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 181.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 649.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 649.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 649.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 958.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 574.00 | 324 667.00 | | 369 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 761.00 | 320 980.00 | | 367 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 3 687.00 | | 1 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 532.00 | 11 142.00 | | 11 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 410.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 410.00 | | 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 4 954.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | 216.00 | | 9.00 |
ST Autres comptes | 26 877.00 | 24 641.00 | | 26 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 299.00 | 13 042.00 | | 14 299.00 |
YT Sous‐traitance | 13 991.00 | 7 562.00 | | 13 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | 4 954.00 | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 860.00 | 39 036.00 | | 38 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 134.00 | 21 787.00 | | 22 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 176.00 | 45 461.00 | | 55 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |