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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 123.00 | 1 124.00 | 312 999.00 | 314 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
BZ Autres créances | 992 593.00 | | 992 593.00 | 992 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
CF Disponibilités | 411 406.00 | | 411 406.00 | 411 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 300.00 | | 1 689 300.00 | 1 689 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 423.00 | 1 124.00 | 2 002 299.00 | 2 003 423.00 |
CU Autres participations | 312 999.00 | | 312 999.00 | 312 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 262.00 | 1 283 354.00 | | 1 430 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 066.00 | 146 908.00 | | 110 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 329.00 | 1 760 262.00 | | 1 870 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 647.00 | 73 904.00 | | 43 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 4 993.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 6 060.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 114 560.00 | | 74 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 970.00 | 199 518.00 | | 131 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 299.00 | 1 959 781.00 | | 2 002 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 799.00 | | 340 799.00 | 340 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 799.00 | | 340 799.00 | 340 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 966.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 71.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 71.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | 894.00 | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 2 744.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 061.00 | 483 597.00 | | 451 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 994.00 | 336 689.00 | | 340 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 066.00 | 146 908.00 | | 110 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | | 1 525.00 | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | 1 525.00 | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 648.00 | 30 714.00 | 12 934.00 | 43 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 353.00 | 1 106 353.00 | | 1 106 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 353.00 | 1 106 353.00 | | 1 106 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 970.00 | 119 036.00 | 12 934.00 | 131 970.00 |