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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 3 856.00 | 2 581.00 | 6 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977.00 | 3 856.00 | 3 121.00 | 6 977.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 261.00 | 2 455.00 | 72 807.00 | 75 261.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 613.00 | 2 455.00 | 237 159.00 | 239 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 590.00 | 6 311.00 | 240 280.00 | 246 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 280.00 | | | 240 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
FG Production vendue services | 229 346.00 | 3 704.00 | 233 050.00 | 229 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 646.00 | 3 704.00 | 282 350.00 | 278 646.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 1 241.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 241.00 | | 2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 240.00 | 103 700.00 | 540.00 | 104 240.00 |
VW T.V.A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
YT Sous‐traitance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |