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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 866.00 | | 1 027 866.00 | 1 027 866.00 |
BZ Autres créances | 858 158.00 | | 858 158.00 | 858 158.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 709.00 | | 858 709.00 | 858 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 575.00 | | 1 886 575.00 | 1 886 575.00 |
CU Autres participations | 1 027 866.00 | | 1 027 866.00 | 1 027 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 1 328 608.00 | 1 181 115.00 | | 1 328 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 069.00 | 247 493.00 | | 104 069.00 |
DK Provisions réglementées | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 062.00 | 1 707 992.00 | | 1 712 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 703.00 | 45 153.00 | | 21 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 8 330.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 513.00 | 154 410.00 | | 174 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 575.00 | 1 862 403.00 | | 1 886 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | -787.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 586.00 | 258 956.00 | | 115 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517.00 | 11 463.00 | | 11 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 069.00 | 247 493.00 | | 104 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 866.00 | | | 1 027 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 866.00 | | | 1 027 866.00 |