| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 737.00 | 14 964.00 | 1 773.00 | 16 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 665.00 | 93 726.00 | 87 938.00 | 181 665.00 |
040 Immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 163.00 | 108 691.00 | 319 472.00 | 428 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
110 Total général Actif | 449 178.00 | 108 691.00 | 340 487.00 | 449 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
230 Autres produits | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 291.00 | | | 201 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | | | 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
252 Charges sociales | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 605.00 | | | 234 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |