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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605.00 | 3 329.00 | 8 276.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 724 504.00 | | 724 504.00 | 724 504.00 |
CF Disponibilités | 6 521 958.00 | | 6 521 958.00 | 6 521 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 461.00 | | 7 246 461.00 | 7 246 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 066.00 | 3 329.00 | 7 254 737.00 | 7 258 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 567.00 | | | -226 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 933.00 | 6 378 501.00 | | 6 151 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 390 388.00 | 384 155.00 | | 390 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 388.00 | 592 155.00 | | 390 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 699 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 347.00 | 700 063.00 | | 585 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 069.00 | 205 008.00 | | 127 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 416.00 | 1 604 617.00 | | 712 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 737.00 | 8 575 273.00 | | 7 254 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 416.00 | 1 604 617.00 | | 712 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 699 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 198 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 476.00 | | | -101 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 745.00 | 215 745.00 | | -215 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 656.00 | 3 756 237.00 | | 299 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 224.00 | 3 756 237.00 | | 526 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 567.00 | | | -226 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 69.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 69.00 | | 3 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 155.00 | 72 930.00 | 274 697.00 | 592 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 155.00 | 72 930.00 | 274 697.00 | 592 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 347.00 | 585 347.00 | | 585 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VP Divers | 724 504.00 | | | 724 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 780.00 | 732 780.00 | | 732 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 416.00 | 712 416.00 | | 712 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |