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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 292.00 | 37 704.00 | 10 588.00 | 48 292.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 907.00 | 37 704.00 | 33 203.00 | 70 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
110 Total général Actif | 145 002.00 | 37 704.00 | 107 298.00 | 145 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 392.00 | 133 417.00 | | 153 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 092.00 | 3 080.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 485.00 | 137 997.00 | | 156 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 491.00 | 84 833.00 | | 69 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 890.00 | -25 300.00 | | -15 890.00 |
242 Autres charges externes. | 57 061.00 | 56 723.00 | | 57 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 705.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 220.00 | 33 267.00 | | 35 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | 6 025.00 | | 5 576.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 195.00 | 157 277.00 | | 153 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 290.00 | -19 279.00 | | 3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 108.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 124.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 165.00 | -19 296.00 | | 3 165.00 |