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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 942.00 | 9 800.00 | 41 142.00 | 50 942.00 |
060 Stock marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
084 Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
110 Total général Actif | 97 470.00 | 9 800.00 | 87 670.00 | 97 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 368.00 | 151 350.00 | | 104 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | 453.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 278.00 | 151 803.00 | | 121 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 327.00 | 91 861.00 | | 58 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 676.00 | -3 524.00 | | 4 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 365.00 | 35 988.00 | | 35 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 455.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 271.00 | 13 170.00 | | 13 271.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | 1 194.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 801.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 736.00 | 140 975.00 | | 113 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 542.00 | 10 828.00 | | 7 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 070.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 542.00 | 644.00 | | 7 542.00 |