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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 25.00 | 671.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 4 109.00 | 433.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 23 449.00 | 21 213.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 071.00 | 27 583.00 | 222 488.00 | 250 071.00 |
BT Marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 440.00 | 27 583.00 | 254 856.00 | 282 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 30 650.00 | | |
DH Report à nouveau | 78 462.00 | 22 253.00 | | 78 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | 25 558.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 100 849.00 | 83 962.00 | | 100 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 585.00 | 111 761.00 | | 81 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 17 189.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 29 192.00 | | 39 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 007.00 | 158 453.00 | | 154 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 856.00 | 242 416.00 | | 254 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 176.00 | 84 338.00 | | 115 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 347.00 | 26 347.00 | |
FD Production vendue biens | 383 941.00 | | 383 941.00 | 383 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 941.00 | 26 347.00 | 410 289.00 | 383 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 395.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 018.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 10 057.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 3 110.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 728.00 | 396 838.00 | | 421 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 841.00 | 371 280.00 | | 404 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | 25 558.00 | | 16 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 900.00 | 5 746.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 908.00 | | 696.00 | 249 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 250 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 200 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 532.00 | | 696.00 | 200 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 855.00 | 4 260.00 | 532.00 | 23 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 25.00 | 532.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | 4 235.00 | | 23 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 116.00 | 35 285.00 | 38 831.00 | 74 116.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 130.00 | 112 299.00 | 38 831.00 | 151 130.00 |