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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 4 664.00 | 2 071.00 | 6 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 734.00 | 5 663.00 | 2 071.00 | 7 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
110 Total général Actif | 43 652.00 | 5 663.00 | 37 989.00 | 43 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 016.00 | 54 297.00 | | 75 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 516.00 | 54 297.00 | | 76 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 742.00 | 18 799.00 | | 19 742.00 |
242 Autres charges externes. | 15 200.00 | 13 526.00 | | 15 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 1 628.00 | | 2 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 3 881.00 | 7 768.00 | | 3 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 610.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 171.00 | 60 332.00 | | 59 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 345.00 | -6 035.00 | | 17 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 476.00 | -6 035.00 | | 12 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 068.00 | | | 6 068.00 |