| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 909.00 | 1 912.00 | 1 997.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 2 110.00 | 3 695.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714.00 | 4 022.00 | 5 692.00 | 9 714.00 |
BT Marchandises | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 118.00 | | 215 118.00 | 215 118.00 |
BZ Autres créances | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CF Disponibilités | 574 709.00 | | 574 709.00 | 574 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 375.00 | | 900 375.00 | 900 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 089.00 | 4 022.00 | 906 067.00 | 910 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 011.00 | | | 439 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
DL TOTAL (I) | 666 567.00 | | | 666 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 067.00 | | | 906 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681.00 | | 3 032.00 | 16 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 9 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | | 3 032.00 | 16 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 1 776.00 | 10 000.00 | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 1 776.00 | 10 000.00 | 12 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
VB T. V. A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VI Groupe et associés | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 806.00 | 252 806.00 | | 252 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |