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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 1 367 977.00 | 800 720.00 | 567 256.00 | 1 367 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 058.00 | 643 873.00 | 167 184.00 | 811 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 464.00 | 851 299.00 | 518 164.00 | 1 369 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 909.00 | 2 295 893.00 | 2 083 015.00 | 4 378 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BT Marchandises | 651 698.00 | | 651 698.00 | 651 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 295 806.00 | | 295 806.00 | 295 806.00 |
CF Disponibilités | 1 389 044.00 | | 1 389 044.00 | 1 389 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 491.00 | | 2 377 491.00 | 2 377 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 400.00 | 2 295 893.00 | 4 460 506.00 | 6 756 400.00 |
CU Autres participations | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 021.00 | | | 400 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 682.00 | | | 863 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 704.00 | | | 1 373 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 505.00 | | | 1 946 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 425.00 | | | 812 425.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 802.00 | | | 3 086 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 506.00 | | | 4 460 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 477.00 | | | 3 038 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 802 900.00 | | 27 802 900.00 | 27 802 900.00 |
FG Production vendue services | 619 631.00 | | 619 631.00 | 619 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 422 532.00 | | 28 422 532.00 | 28 422 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 617 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 591 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 277 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 493.00 | | | 313 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 697 416.00 | | | 28 697 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 833 734.00 | | | 27 833 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 682.00 | | | 863 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 309.00 | | 84 450.00 | 4 300 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 4 378 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 3 548 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 245.00 | | 63 104.00 | 3 491 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 064.00 | | 21 346.00 | 289 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 805.00 | 292 938.00 | 5 850.00 | 2 008 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 805.00 | 292 938.00 | 5 850.00 | 2 008 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 506.00 | 1 946 506.00 | | 1 946 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 426.00 | 812 426.00 | | 812 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 328.00 | 231 003.00 | 48 325.00 | 279 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 166.00 | | | 248 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 587.00 | 307 631.00 | 132 956.00 | 440 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 803.00 | 3 038 478.00 | 48 325.00 | 3 086 803.00 |