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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 27 274.00 | 3 740.00 | 31 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 775.00 | 27 274.00 | 50 500.00 | 77 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
110 Total général Actif | 80 118.00 | 27 274.00 | 52 844.00 | 80 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 302.00 | 67 313.00 | | 58 302.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 602.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 313.00 | 67 915.00 | | 58 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 981.00 | 1 610.00 | | 2 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 127.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 34 141.00 | 41 878.00 | | 34 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 558.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 998.00 | 11 689.00 | | 28 998.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | 3 586.00 | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 3 499.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 24.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 164.00 | 63 972.00 | | 74 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 851.00 | 3 943.00 | | -15 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 860.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 3 357.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 228.00 | 2 959.00 | | -16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |