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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 5 054.00 | 5 576.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 4 102.00 | 3 407.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 140.00 | 9 157.00 | 13 983.00 | 23 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 004.00 | 9 643.00 | 217 361.00 | 227 004.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 840.00 | 9 643.00 | 472 197.00 | 481 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 980.00 | 18 799.00 | 486 180.00 | 504 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 184 056.00 | 149 321.00 | | 184 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | 34 735.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 226 290.00 | 191 090.00 | | 226 290.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 233.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 934.00 | 17 471.00 | | 36 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 311.00 | 21 316.00 | | 146 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 92 185.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | 24 380.00 | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 4 907.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 891.00 | 160 491.00 | | 247 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 180.00 | 368 081.00 | | 486 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 233.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 587 182.00 | | 587 182.00 | 587 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 182.00 | | 587 182.00 | 587 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 245.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 245.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -245.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 12 338.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 185.00 | 744 678.00 | | 612 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 985.00 | 709 942.00 | | 576 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 200.00 | 34 735.00 | | 35 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 859.00 | | 3 281.00 | 19 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | 3 281.00 | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 3 572.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 572.00 | | 5 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 12 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 21 643.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 535.00 | | | 214 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 716.00 | 271 716.00 | 5 000.00 | 276 716.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |